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杠杆不是狂澜，而是风险的再配置：配资时代的风险平价与投资效率之路

资本的肌理，如风雨中的船桨，杠杆用对了就能放大理性判断，用错了就会放大风浪。杠杆资金让更大头寸成为可能，但成本与风险并存。通过保证金、借贷，头

寸放大，

若对冲不足或资金成本居高不下，回撤会被放大，甚至触发追加保证金或强平。风险平价把焦点从固定权重转向风险贡献，强调以波动率和相关性分散资产，降低单一市场冲击的暴露。理论渊源可追溯到马克维茨的Portfolio Selection，后续在桥水等机构的All Weather框架中得到具体化。

作者：风语者发布时间：2025-08-28 15:42:59

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评论

NovaTrader

杠杆可以放大机会，也放大风险，风控最关键。

风中夜语

风控和合规比收益更重要，先从小额试水再扩张。

书海拾光

风险平价看似理论，实际应用要看市场流动性与成本。

Luna投资者

投资分级很实用，可以把核心资金和边际资金分离管理。

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